 网易财经2月15日讯 早盘A股三大指数集体反弹，深成指盘中一度涨超1.5%，创业板指涨近3%收复2800点。赛道股卷土重来，CRO、半导体板块震荡走强，锂电、风电等赛道股也有所活跃，此外培育钻石概念大幅拉升。前期活跃的旅游酒店、民航机场板块回调，云南旅游等多股触及跌停。午后指数高位震荡，创业板指涨逾3%，权重股宁德时代、迈瑞医疗等集体大涨。教育、光伏、军工等板块震荡走高。煤炭、石油、钢铁等周期板块持续低迷。 地产股持续走低，南山控股跌停。整体看，市场明显回暖，题材活跃，两市个股涨多跌少，逾2300股上涨。 截至收盘，沪指涨0.50%，报3446.09点，深成指涨1.69%，报13345.63点，创业板指涨3.09%，报2816.44点。 盘面上，培育砖石、CRO、半导体、教育等板块涨幅居前；景点旅游、煤炭、机场航运等跌幅居前。 吸金方面，北向资金午后加速离场，全天净卖出35.44亿元；其中沪股通净卖出10.92亿元，深股通净卖出24.53亿元，深股通已连续9日呈净卖出态势。
半导体板块走强，中银证券认为，全球主要地区积极提出振兴本土半导体业法案，彰显未来经济发展对半导体的迫切需求，将推高半导体产业长期空间的天花板。半导体行业正在超预期发展。由于5G、物联网、云计算、高性能计算、汽车芯片和其他领域的快速发展和技术迭代，半导体需求将长期高企，据Gartner统计，2021年全球半导体收入为5835亿美元，而据Counterpoint发布最新报告预计，到2030年半导体行业收入将达到1万亿美元。未来10年，半导体产业收入将增长约71%，CAGR约6%。 CRO板块大幅走高，消息面，国家药监局近日附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册，分析指出，这有利于中国优秀的小分子CDMO企业。此外，今年以来，CRO概念板块持续陷入调整，东吴证券认为，CXO板块进入较低估值分位，2022年国内主流CXO公司平均市盈率为41倍，PEG均值0.93，与国外CXO公司相比，A股CXO估值已经大幅消化，CXO需求不减，仍具备充足动能。国内CXO公司2021年业绩预告也展现出CXO业绩能见度从未改变，具备配备价值。
培育钻石板块走强，东吴证券指出，2021年全球钻石消费呈现出明显的复苏的态势，各环节整体收入同比均大幅增长且超过2019年水平，2021年钻石生产消费数据出炉，2021年随着各国恢复生产，经济复苏，终端消费复苏，钻石的开采消费均有明显的恢复且已经超过了2019年疫情前水平，上游毛坯钻石开采，中游切割和下游零售三个大的环节的收入同比增速分别为62%/55%/29%。培育钻石价格是天然钻石锚定出来的，是通过消费者，品牌和渠道多方博弈出来的均衡的结果，克拉数越大，净度越高，颜色越好的培育钻石价格更优。 中信建投2022年春季策略认为，短期反击未完，中期反转要等。当前市场可类比2012年；经济见底期带来业绩下行压力、政策有其节奏与力度、美联储加息周期、美国中期选举年的对华政策。把握“三低一改”：低位低估值低拥挤度基础上有基本面边际改善预期。 华西证券表示，目前处于反复磨底期，中长期看处于战略布局阶段。当前的A股仍处于震荡、反复磨底期。此次A股高估值景气赛道的调整，是前期普涨后的一场“倒春寒”，诸多制约A股市场走强的因素需要逐步消化。稍长一些时段来看，A股处于战略布局阶段。 |
