来源: 每日经济新闻
 四川
8月10日晚，恒大地产集团有限公司（以下简称恒大地产）连发多份报告，包括2022年债券年报、2022年债券半年报、2021年债券年报，还有恒大地产2022年和2021年的年度审计报告及2022年半年度财报。
年度审计报告及2022年半年度财报 财报数据显示，恒大地产2022年度的净亏损人民币527.20亿元，截至2022年12月31日，流动负债合计人民币16,787.47亿元，而公司的货币资金（包括现金及现金等价物和受限资金）总额为人民币91.73亿元。 公司总负债18,338.19亿元，总资产14,685.57亿元，已资不抵债。 报告显示，截至2022年末，恒大地产拥有土地储备1.7亿平方米。恒大地产表示，将集中全力推进复工复产和保交楼工作，争取各地区政府和上下游合作伙伴等各方的理解和支持；加大资产处置力度，努力盘活资金；精简机构、优化人员和薪资结构，进一步节约成本；中国恒大集团与境内外债权人积极沟通，聘请财务顾问评估公司情况，探索对所有利益相关方最优的整体债务解决方案。 去年净亏527亿，流动负债1.6万亿 恒大地产：已资不抵债 恒大地产表示，本公司2021年因受宏观经济环境、行业环境、融资环境多重不利因素叠加影响，陷入债务违约的流动性困境。2022年度，因受诸多不确定因素影响，本公司债务风险化解方案进度不及计划预期，受流动性危机持续影响，2022年度持续亏损且已资不抵债，本公司正常生产经营受到重大影响。 本公司2022年度的净亏损人民币527.20亿元，截至2022年12月31日，本公司的流动负债合计人民币16,787.47亿元，而本公司的货币资金（包括现金及现金等价物和受限资金）总额为人民币91.73亿元。 此外，本公司因各种原因涉及多项诉讼及仲裁案件，上述情况表明可能存在导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的多项重大不确定性。 鉴于上述情况，本公司管理层认真考虑了恒大地产自报告期起不少于12个月的预计现金流量预测，并充分考虑了对其持续经营能力产生重大疑问的事项，因此积极提出债务解决方案以缓解流动资金压力。恒大地产继续实施以下计划和措施： （1）恒大地产已与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，因贷款人分散且市场环境不断变化，仍需时间与个别贷款人逐一确定展期方案；经考虑于2022年度贷款的成功展期、恒大地产的信贷历史及与相关贷款人的长期合作关系，管理层认为恒大地产将能够逐步完成对相关剩余借款展期协议的签署； （2）恒大地产一直积极通过多种管道寻求新的融资或额外的资金流入，包括但不限于资产管理公司或金融机构的新融资、保交楼的专项借款及配套借款、与业务合作伙伴的业务合作、资产处置等。截至本报告出具日，恒大地产已通过上述管道实现了若干业务合作，并为若干项目获得了新的融资或额外资金。恒大地产还将继续寻求新的融资或额外资本； （3）恒大地产一直积极与债权人沟通，以解决未决诉讼。截至本财务报表批准日，恒大地产已与部分债权人完成了和解安排。恒大地产有信心能够继续就现阶段尚未达成明确结果的诉讼达成友好解决方案； （4）为响应当地政府确保交付的号召，恒大地产将继续聚焦房地产项目的竣工交付，确保恒大地产业务的稳定和可持续运营。 （5）2023年4月3日，中间控股公司中国恒大与AHG就重组条款签订了重组支持协议（以下简称“RSA”）。拟议的重组旨在(i)为中国恒大提供长期、可持续的资本结构；(ii)提供充足的财务灵活性和充分的流动性来稳定业务；及(iii)保障所有持份者的权利及权益，并实现价值最大化。拟议重组集团将通过恒大协议安排、天基协议安排和景程协议安排实施境外债务重组，恒大地产将继续跟进尚未完成的拟定境外子公司债务重组。 |
